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Keywords: 资金主管/专员, Location: Shanghai

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资金主管/专员

1、负责公司资金的全面管理,包括银行账户的日常收支业务结算、管理及核对;银行存款日记账、余额调节表等的维护等。 2、负责公司各项费用、发票、原始凭据等的审核,并安排各类付款。 3、负责公司资金口径的各类统计及分析,包括每月资金...计划、资金执行情况跟踪、研发项目各类合同付款统计及管控等。 4、参与公司资金层面的各类预算编制及执行管控。 5、与工商协调部门对接,负责公司整体发票的开具、管理及往来款核对校验。 6、与财务部各岗位协同,完成各类报告、报表...

Posted Date: 05 Mar 2025